連結キャッシュフロー計算書

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2022年12月期 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

科目 2021
2021年1月1日から
2021年12月31日まで
2022
2022年1月1日から
2022年12月31日まで
営業活動による
キャッシュ・フロー
6,368 6,796
税金等調整前当期純利益 7,606 9,922
減価償却費 219 228
のれん償却額 207 164
貸倒引当金の増減額(△は減少) △43 31
賞与引当金の増減額(△は減少) 37 125
解約調整引当金の増減額(△は減少) △24
受取利息及び受取配当金 △3 △3
支払利息 7 7
持分法による投資損益(△は益) △26 △64
固定資産除却損 22 25
投資有価証券売却損益(△は益) △20 △69
投資有価証券評価損益(△は益) 0
新型コロナウイルス感染症による損失 37 22
売上債権の増減額(△は増加) △1,414 △1,771
たな卸資産の増減額(△は増加) 3 △17
未収入金の増減額(△は増加) 85 △8
仕入債務の増減額(△は減少) 341 310
未払費用の増減額(△は減少) 301 330
未払消費税等の増減額
(△は減少)
519 395
未払事業税の増減額(△は減少) 38 37
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
56 68
その他 49 214
小計 7,996 9,946
利息及び配当金の受取額 45 3
利息の支払額 △7 △7
新型コロナウイルス感染症による
損失の支払額
△34 △21
法人税等の支払額 △1,639 △3,126
法人税等の還付額 7 1

(単位:百万円)

科目 2021
2021年1月1日から
2021年12月31日まで
2022
2022年1月1日から
2022年12月31日まで
投資活動による
キャッシュ・フロー
99 958
有形固定資産の取得による支出 △52 △103
無形固定資産の取得による支出 △127 △181
投資有価証券の売却による収入 20 186
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △844
貸付金の回収による収入 45 6
その他 14 △22
財務活動による
キャッシュ・フロー
2,168 2,622
短期借入金の返済による支出 △80
長期借入金の返済による支出 △46
自己株式の取得による支出 △554 △907
配当金の支払額 △1,571 △1,667
その他 37 △2
現金および現金同等物に係る為替換算 0
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
4,101 3,216
現金及び現金同等物の期首残高 13,309 17,410
現金及び現金同等物の期末残高 17,410 20,626

過去の連結キャッシュフロー計算書資料

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