連結キャッシュフロー計算書
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2021年12月期 連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 2020 2020年1月1日から 2020年12月31日まで |
2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
3,979 | 6,368 |
税金等調整前当期純利益 | 6,360 | 7,606 |
減価償却費 | 268 | 219 |
のれん償却額 | 201 | 207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 37 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 12 | △24 |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | △163 | △26 |
固定資産除却損 | 17 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △250 | △20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 0 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 62 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93 | △1,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | △5 | 85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △117 | 341 |
未払費用の増減額(△は減少) | △7 | 301 |
未払消費税等の増減額 (△は減少) |
1 | 519 |
未払事業税の増減額(△は減少) | △86 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) |
62 | 56 |
その他 | 80 | 49 |
小計 | 6,587 | 7,996 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 45 |
利息の支払額 | △7 | △7 |
新型コロナウイルス感染症による 損失の支払額 |
△54 | △34 |
法人税等の支払額 | △2,580 | △1,639 |
法人税等の還付額 | 1 | 7 |
(単位:百万円)
科目 | 2020 2020年1月1日から 2020年12月31日まで |
2019 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△89 | △99 |
有形固定資産の取得による支出 | △150 | △52 |
無形固定資産の取得による支出 | △129 | △127 |
投資有価証券の売却による収入 | 416 | 20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18 | – |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △233 | – |
貸付金の回収による収入 | 18 | 45 |
保険積立金の解約による収入 | 17 | – |
その他 | △9 | 14 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△2,472 | △2,168 |
短期借入金の返済による支出 | – | △80 |
自己株式の取得による支出 | △995 | △554 |
配当金の支払額 | △1,476 | △1,571 |
その他 | △2 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
1,418 | 4,101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,811 | 13,309 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | – |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,309 | 17,410 |
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