連結キャッシュフロー計算書

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2021年12月期 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

科目 2020
2020年1月1日から
2020年12月31日まで
2021
2021年1月1日から
2021年12月31日まで
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,979 6,368
税金等調整前当期純利益 6,360 7,606
減価償却費 268 219
のれん償却額 201 207
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 △43
賞与引当金の増減額(△は減少) 21 37
解約調整引当金の増減額(△は減少) 12 △24
受取利息及び受取配当金 △3 △3
支払利息 7 7
持分法による投資損益(△は益) △163 △26
固定資産除却損 17 22
投資有価証券売却損益(△は益) △250 △20
投資有価証券評価損益(△は益) 10 0
新型コロナウイルス感染症による損失 62 37
売上債権の増減額(△は増加) 93 △1,414
たな卸資産の増減額(△は増加) 23 3
未収入金の増減額(△は増加) △5 85
仕入債務の増減額(△は減少) △117 341
未払費用の増減額(△は減少) △7 301
未払消費税等の増減額
(△は減少)
1 519
未払事業税の増減額(△は減少) △86 38
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
62 56
その他 80 49
小計 6,587 7,996
利息及び配当金の受取額 32 45
利息の支払額 △7 △7
新型コロナウイルス感染症による
損失の支払額
△54 △34
法人税等の支払額 △2,580 △1,639
法人税等の還付額 1 7

(単位:百万円)

科目 2020
2020年1月1日から
2020年12月31日まで
2019
2021年1月1日から
2021年12月31日まで
投資活動による
キャッシュ・フロー
89 99
有形固定資産の取得による支出 △150 △52
無形固定資産の取得による支出 △129 △127
投資有価証券の売却による収入 416 20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △233
貸付金の回収による収入 18 45
保険積立金の解約による収入 17
その他 △9 14
財務活動による
キャッシュ・フロー
2,472 2,168
短期借入金の返済による支出 △80
自己株式の取得による支出 △995 △554
配当金の支払額 △1,476 △1,571
その他 △2 37
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
1,418 4,101
現金及び現金同等物の期首残高 11,811 13,309
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 80
現金及び現金同等物の期末残高 13,309 17,410

過去の連結キャッシュフロー計算書資料

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