連結キャッシュフロー計算書
IR
2022年12月期 連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
2022 2022年1月1日から 2022年12月31日まで |
---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
6,368 | 6,796 |
税金等調整前当期純利益 | 7,606 | 9,922 |
減価償却費 | 219 | 228 |
のれん償却額 | 207 | 164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 125 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | △24 | – |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | △26 | △64 |
固定資産除却損 | 22 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △69 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | – |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 37 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,414 | △1,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △17 |
未収入金の増減額(△は増加) | 85 | △8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 341 | 310 |
未払費用の増減額(△は減少) | 301 | 330 |
未払消費税等の増減額 (△は減少) |
519 | 395 |
未払事業税の増減額(△は減少) | 38 | 37 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) |
56 | 68 |
その他 | 49 | 214 |
小計 | 7,996 | 9,946 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 3 |
利息の支払額 | △7 | △7 |
新型コロナウイルス感染症による 損失の支払額 |
△34 | △21 |
法人税等の支払額 | △1,639 | △3,126 |
法人税等の還付額 | 7 | 1 |
(単位:百万円)
科目 | 2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
2022 2022年1月1日から 2022年12月31日まで |
---|---|---|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△99 | △958 |
有形固定資産の取得による支出 | △52 | △103 |
無形固定資産の取得による支出 | △127 | △181 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 186 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | – | △844 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 6 |
その他 | 14 | △22 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△2,168 | △2,622 |
短期借入金の返済による支出 | △80 | – |
長期借入金の返済による支出 | – | △46 |
自己株式の取得による支出 | △554 | △907 |
配当金の支払額 | △1,571 | △1,667 |
その他 | 37 | △2 |
現金および現金同等物に係る為替換算 | – | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
4,101 | 3,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,309 | 17,410 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,410 | 20,626 |
過去の連結キャッシュフロー計算書資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。